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Dawson Geophysical Company (DWSN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 653
-18 645
-29 091
-13 196
Dépréciation et amortissement
10 238
11 830
12 863
17 174
Impôts sur le revenu différés
-5
116
1
10
Rémunération à base d’actions
-
-
479
703
Variation du fonds de roulement
-1 857
1 486
-892
12 263
Comptes débiteurs
-3 881
2 890
-1 272
16 866
Créances
2 714
802
983
-2 276
Autre fonds de roulement
-16 210
-4 698
-16 555
16 794
Autres éléments non monétaires
1 281
1 393
1 267
2 005
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 246
-3 269
-16 050
19 641
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-964
-1 429
-505
-2 847
Achat d’investissements
-1 000
-
0
-583
Ventes/échéance des investissements
-
0
318
2 350
Autres activités d’investissement
256
340
451
568
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-390
-1 089
264
-512
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 321
-1 300
-617
-10 838
Action ordinaire émise
0
113
0
-
Dividendes payés
0
-
-
-
Autres activités financières
-380
-963
-75
-70
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 351
-2 150
95
-4 534
Variation de la trésorerie nette
-17 419
-6 773
-15 579
14 684
Trésorerie en début de période
41 018
30 376
45 955
31 271
Trésorerie en fin de période
24 031
23 603
30 376
45 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 246
-3 269
-16 050
19 641
Dépenses d’investissement
-964
-1 429
-505
-2 847
Flux de trésorerie disponible
-16 210
-4 698
-16 555
16 794