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Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWS.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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À la clôture : 12:26PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 341
-8 526
-2 473
-2 635
Dépréciation et amortissement
1 499
1 557
1 628
1 447
Impôts sur le revenu différés
-21
-344,5
-526,557
0
Rémunération à base d’actions
409,185
502,181
568,232
376,768
Variation du fonds de roulement
4 417
781,329
100,65
-2 734
Comptes débiteurs
1 023
2 046
-2 272
721,507
Inventaire
6 171
983,873
-1 353
-1 120
Autre fonds de roulement
-3 792
-4 543
-2 804
-4 107
Autres éléments non monétaires
5 419
4 245
-317,067
1 013
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 601
-4 248
-2 327
-3 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-191,181
-295,02
-476,757
-481,138
Acquisitions nettes
0
0
-2 767
0
Autres activités d’investissement
-550
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17,983
-295,02
-3 108
-481,138
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 436
-1 555
-2 418
-823,051
Action ordinaire émise
8 917
0
6 292
0
Autres activités financières
-1 112
-
-
-88,325
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 583
4 543
5 435
4 107
Variation de la trésorerie nette
0
0
0
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
Trésorerie en fin de période
0
0
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 601
-4 248
-2 327
-3 626
Dépenses d’investissement
-191,181
-295,02
-476,757
-481,138
Flux de trésorerie disponible
-3 792
-4 543
-2 804
-4 107