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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 157
4 035
4 581
2 361
1 263
Dépréciation et amortissement
87
174
279
364
660
Variation du fonds de roulement
1 104
620
2 237
399
-888
Inventaire
0
9
-64
0
0
Autre fonds de roulement
4 869
4 997
6 706
3 431
1 491
Autres éléments non monétaires
36
-
300
-85
36
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 891
5 286
6 743
3 647
1 610
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22
-289
-37
-216
-119
Achat d’investissements
-332
0
-500
-
-332
Ventes/échéance des investissements
0
0
466
165
0
Autres activités d’investissement
-
-6 294
-
-
-17
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8
-6 583
-71
20
-451
Variation de la trésorerie nette
-953
-2 355
3 161
-313
-4 714
Trésorerie en début de période
5 640
7 995
4 834
5 146
9 860
Trésorerie en fin de période
4 687
5 640
7 995
4 834
5 146
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 891
5 286
6 743
3 647
1 610
Dépenses d’investissement
-22
-289
-37
-216
-119
Flux de trésorerie disponible
4 869
4 997
6 706
3 431
1 491