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Daiwa House Industry Co., Ltd. (DWAHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 11:22AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
298 752 000
308 399 000
225 272 000
195 076 000
233 603 000
Dépréciation et amortissement
76 836 000
113 464 000
100 328 000
78 403 000
75 207 000
Variation du fonds de roulement
-36 171 000
-361 275 000
-187 757 000
20 873 000
-276 817 000
Inventaire
-25 951 000
-230 373 000
-228 299 000
-419 000
-37 157 000
Autre fonds de roulement
-106 950 000
-256 218 000
-74 545 000
95 616 000
-141 817 000
Autres éléments non monétaires
12 609 000
146 174 000
154 273 000
96 360 000
106 657 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
237 700 000
230 298 000
336 436 000
430 314 000
149 651 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-344 650 000
-486 516 000
-410 981 000
-334 698 000
-291 468 000
Acquisitions nettes
-35 687 000
-17 230 000
-65 331 000
-48 354 000
-5 642 000
Achat d’investissements
-10 594 000
-11 845 000
-13 064 000
-5 759 000
-19 059 000
Ventes/échéance des investissements
8 735 000
14 743 000
8 010 000
10 442 000
7 649 000
Autres activités d’investissement
-10 731 000
-12 227 000
-730 000
-18 065 000
-20 812 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-379 258 000
-505 181 000
-467 423 000
-389 980 000
-317 273 000
Variation de la trésorerie nette
58 470 000
18 379 000
-90 276 000
140 253 000
-230 000
Trésorerie en début de période
224 017 000
326 250 000
416 321 000
276 068 000
276 298 000
Trésorerie en fin de période
283 783 000
346 154 000
326 250 000
416 321 000
276 068 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
237 700 000
230 298 000
336 436 000
430 314 000
149 651 000
Dépenses d’investissement
-344 650 000
-486 516 000
-410 981 000
-334 698 000
-291 468 000
Flux de trésorerie disponible
-106 950 000
-256 218 000
-74 545 000
95 616 000
-141 817 000