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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
158 930 000
158 930 000
160 400 000
109 974 000
124 481 000
-
Dépréciation et amortissement
38 649 000
38 649 000
38 542 000
36 970 000
34 670 000
-
Variation du fonds de roulement
-892 443 000
-892 443 000
-5 303 450 000
3 742 078 000
11 301 540 000
-
Autre fonds de roulement
-754 315 000
-754 315 000
-5 228 083 000
3 868 479 000
11 379 372 000
-
Autres éléments non monétaires
-307 721 000
-307 721 000
-465 102 000
-310 124 000
-422 000 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-733 790 000
-733 790 000
-5 207 582 000
3 890 942 000
11 394 771 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 525 000
-20 525 000
-20 501 000
-22 463 000
-15 399 000
-
Acquisitions nettes
-9 132 000
-9 132 000
-538 000
-850 000
-220 000
-
Achat d’investissements
-3 732 672 000
-3 732 672 000
-5 827 579 000
-7 292 343 000
-6 671 373 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 045 191 000
3 045 191 000
5 458 159 000
6 387 145 000
5 292 620 000
-
Autres activités d’investissement
-405 000
-405 000
-2 203 000
-1 786 000
-227 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-711 473 000
-711 473 000
-390 365 000
-925 984 000
-1 390 998 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 519 485 000
-1 519 485 000
-5 661 980 000
2 794 653 000
9 889 443 000
-
Trésorerie en début de période
22 257 558 000
22 257 558 000
27 919 539 000
25 124 886 000
15 235 443 000
-
Trésorerie en fin de période
20 738 072 000
20 738 072 000
22 257 558 000
27 919 539 000
25 124 886 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-733 790 000
-733 790 000
-5 207 582 000
3 890 942 000
11 394 771 000
-
Dépenses d’investissement
-20 525 000
-20 525 000
-20 501 000
-22 463 000
-15 399 000
-
Flux de trésorerie disponible
-754 315 000
-754 315 000
-5 228 083 000
3 868 479 000
11 379 372 000
-