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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 927
-53 600
-46 000
-20 727
-10 911
Dépréciation et amortissement
7 626
13 100
8 500
6 026
12 596
Variation du fonds de roulement
568
-21 500
4 400
1 468
-267
Inventaire
-4 384
-10 500
-3 400
-1 284
-1 581
Autre fonds de roulement
-53 481
-101 700
-66 300
-25 281
-2 788
Autres éléments non monétaires
848
2 000
200
748
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 982
-69 700
-40 500
-16 482
627
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 499
-32 000
-25 800
-8 799
-3 415
Acquisitions nettes
-23
-
0
-1 523
-1 299
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 522
-32 000
-23 900
-10 322
-4 713
Variation de la trésorerie nette
275 422
-102 000
-15 400
369 122
-1 820
Trésorerie en début de période
105 600
363 600
377 600
8 343
10 379
Trésorerie en fin de période
381 022
262 900
363 600
377 638
8 343
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 982
-69 700
-40 500
-16 482
627
Dépenses d’investissement
-20 499
-32 000
-25 800
-8 799
-3 415
Flux de trésorerie disponible
-53 481
-101 700
-66 300
-25 281
-2 788