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Devon Energy Corporation (DVN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 348 000
3 747 000
6 015 000
2 813 000
-2 680 000
Impôts sur le revenu différés
336 000
376 000
1 179 000
49 000
-328 000
Rémunération à base d’actions
94 000
93 000
88 000
99 000
88 000
Variation du fonds de roulement
14 000
-144 000
-226 000
-116 000
-95 000
Comptes débiteurs
-55 000
191 000
-142 000
-526 000
231 000
Créances
-
-
-
-
-38 000
Autre fonds de roulement
2 781 000
2 597 000
3 405 000
2 892 000
193 000
Autres éléments non monétaires
45 000
26 000
-1 397 000
-1 474 000
481 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 605 000
6 544 000
8 530 000
4 899 000
1 354 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 824 000
-3 947 000
-5 125 000
-2 007 000
-1 161 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-25 000
0
Achat d’investissements
-63 000
-53 000
-76 000
-25 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 830 000
-3 942 000
-5 123 000
-1 574 000
-646 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-242 000
0
-1 243 000
0
Action ordinaire rachetée
-667 000
-979 000
-718 000
-589 000
-38 000
Dividendes payés
-1 561 000
-1 858 000
-3 379 000
-1 315 000
-257 000
Autres activités financières
-44 000
-105 000
-116 000
-145 000
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 514 000
-3 184 000
-4 213 000
-3 292 000
-306 000
Variation de la trésorerie nette
262 000
-579 000
-817 000
34 000
393 000
Trésorerie en début de période
887 000
1 454 000
2 271 000
2 237 000
1 844 000
Trésorerie en fin de période
1 148 000
875 000
1 454 000
2 271 000
2 237 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 605 000
6 544 000
8 530 000
4 899 000
1 354 000
Dépenses d’investissement
-3 824 000
-3 947 000
-5 125 000
-2 007 000
-1 161 000
Flux de trésorerie disponible
2 781 000
2 597 000
3 405 000
2 892 000
193 000