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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 222
-6 389
293 156
76 713
-75 240
Dépréciation et amortissement
7 569
7 276
6 668
7 058
9 335
Rémunération à base d’actions
45 572
42 592
32 915
21 285
13 484
Variation du fonds de roulement
5 326
61 206
-298 417
172 220
-32 914
Inventaire
-7 624
3 909
-32 399
-234
-22 357
Créances
-4 784
1 952
691
-767
-3 448
Autre fonds de roulement
52 692
96 459
55 577
326 051
-103 323
Autres éléments non monétaires
5 894
1 120
1 088
1 608
3 679
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
56 262
100 563
62 716
335 528
-92 251
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 570
-4 104
-7 139
-9 477
-11 072
Achat d’investissements
-602 305
-636 921
-632 306
-164 928
-201 786
Ventes/échéance des investissements
506 112
486 097
322 450
187 630
179 475
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 763
-153 928
-315 995
14 225
-26 532
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-190 194
0
Action ordinaire émise
-
0
0
28 156
108 538
Autres activités financières
-9 145
-6 509
-
-27 240
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
273
1 386
19 525
55 776
109 499
Variation de la trésorerie nette
-42 256
-51 655
-234 197
404 098
-7 790
Trésorerie en début de période
174 560
202 211
436 408
32 310
40 100
Trésorerie en fin de période
132 332
150 556
202 211
436 408
32 310
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
56 262
100 563
62 716
335 528
-92 251
Dépenses d’investissement
-3 570
-4 104
-7 139
-9 477
-11 072
Flux de trésorerie disponible
52 692
96 459
55 577
326 051
-103 323