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Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 981
111 981
131 027
83 045
-15 809
Dépréciation et amortissement
130 801
130 801
131 578
123 700
114 151
Variation du fonds de roulement
55 736
55 736
-18 911
-7 875
123 977
Inventaire
102 684
102 684
-160 620
-137 172
24 387
Autre fonds de roulement
170 734
170 734
162 943
177 997
162 874
Autres éléments non monétaires
14 784
14 784
24 272
55 832
26 467
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
287 494
287 494
264 704
256 967
214 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 760
-116 760
-101 761
-78 970
-52 083
Acquisitions nettes
-323 213
-323 213
-4 980
-74 946
-
Achat d’investissements
-71
-71
-436
-936
-90 890
Ventes/échéance des investissements
150 000
150 000
104 630
14 581
-
Autres activités d’investissement
3 470
3 470
9 014
11 572
10 844
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-256 585
-256 585
13 279
-121 885
-119 189
Variation de la trésorerie nette
-
-
134 229
-186 211
107 113
Trésorerie en début de période
718 175
718 175
583 946
770 157
663 044
Trésorerie en fin de période
1 037 137
1 037 137
716 103
583 144
769 195
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
287 494
287 494
264 704
256 967
214 957
Dépenses d’investissement
-116 760
-116 760
-101 761
-78 970
-52 083
Flux de trésorerie disponible
170 734
170 734
162 943
177 997
162 874