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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 706
-9 480
-6 522
-4 648
-1 863
Dépréciation et amortissement
609,93
701,43
577,822
199,232
110,322
Rémunération à base d’actions
4 188
4 379
642
21
0
Variation du fonds de roulement
-2 557
908,899
-397,417
-392,069
-2 820
Comptes débiteurs
70,373
-15,387
-267,771
-0,613
-1,129
Inventaire
62,776
-46,919
-25,323
33,169
-78,644
Créances
266,278
839,735
26,236
122,641
34,57
Autre fonds de roulement
-7 155
-3 220
-6 242
-4 117
-4 880
Autres éléments non monétaires
356,18
620,696
863,691
809,63
-44,703
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 003
-3 136
-5 140
-3 948
-4 573
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-151,839
-84,319
-1 102
-168,685
-306,813
Achat d’investissements
-
-
-30,973
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151,922
-113,131
-1 133
-168,685
-306,813
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 287
-198,431
-1 402
0
-84,842
Action ordinaire émise
8 061
0
7 682
931
0
Autres activités financières
-
1 110
99,844
68,541
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 668
3 109
6 379
2 449
-84,842
Variation de la trésorerie nette
394,407
-144,489
114,541
-1 616
-5 007
Trésorerie en début de période
43,309
164,217
49,676
1 666
6 673
Trésorerie en fin de période
556,293
19,728
164,217
49,676
1 666
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 003
-3 136
-5 140
-3 948
-4 573
Dépenses d’investissement
-151,839
-84,319
-1 102
-168,685
-306,813
Flux de trésorerie disponible
-7 155
-3 220
-6 242
-4 117
-4 880