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Dhunseri Tea & Industries Limited (DTIL.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 410 987
-1 410 987
-237 856
-942 350
307 180
-
Dépréciation et amortissement
219 231
219 231
190 413
194 320
196 483
-
Variation du fonds de roulement
205 921
205 921
427 104
179 976
-113 763
-
Inventaire
206 350
206 350
-188 022
-6 833
-45 117
-
Autre fonds de roulement
-1 263 321
-1 263 321
-1 838 729
-199 180
217 129
-
Autres éléments non monétaires
54 001
54 001
117 937
67 527
90 740
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-834 557
-834 557
203 128
331 521
461 196
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-428 764
-428 764
-2 041 857
-530 701
-244 067
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-115 397
-115 397
-2 587 704
-1 668 694
-2 661 074
-
Ventes/échéance des investissements
614 492
614 492
3 892 263
1 772 040
2 759 205
-
Autres activités d’investissement
-
-
684
3 124
2 454
7 771
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
225 476
225 476
-605 192
-363 425
36 524
-
Variation de la trésorerie nette
-90 388
-90 388
157 288
14 086
-50 704
-
Trésorerie en début de période
215 968
215 968
55 449
40 951
91 423
-
Trésorerie en fin de période
125 704
125 704
215 968
55 449
40 951
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-834 557
-834 557
203 128
331 521
461 196
-
Dépenses d’investissement
-428 764
-428 764
-2 041 857
-530 701
-244 067
-
Flux de trésorerie disponible
-1 263 321
-1 263 321
-1 838 729
-199 180
217 129
-