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Datatec Limited (DTC.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 556
80 334
33 902
2 601
Dépréciation et amortissement
76 120
69 025
72 402
68 659
Rémunération à base d’actions
6 049
55 267
22 517
8 839
Variation du fonds de roulement
-42 876
-18 203
-76 807
91 532
Inventaire
67 432
-109 055
-66 806
13 324
Autre fonds de roulement
1 867
73 959
14 324
136 864
Autres éléments non monétaires
61 060
39 961
29 843
2 356
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 673
110 628
39 165
172 009
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 806
-36 669
-24 841
-35 145
Acquisitions nettes
-4 750
-19 424
-15 548
-6 738
Achat d’investissements
-
-
-
-1 202
Ventes/échéance des investissements
5 128
7 023
1 943
5 842
Autres activités d’investissement
-
-4 600
-2 942
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
82 745
76 469
-41 591
-34 199
Variation de la trésorerie nette
-4 994
95 781
-66 103
152 755
Trésorerie en début de période
493 324
415 973
478 772
332 304
Trésorerie en fin de période
488 330
512 786
415 973
478 772
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 673
110 628
39 165
172 009
Dépenses d’investissement
-42 806
-36 669
-24 841
-35 145
Flux de trésorerie disponible
1 867
73 959
14 324
136 864