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Dassault Systèmes SE (DSY.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 081 200
1 050 900
931 500
773 700
491 000
Dépréciation et amortissement
574 400
575 000
610 800
576 600
604 500
Rémunération à base d’actions
-
184 200
166 700
171 600
178 300
Variation du fonds de roulement
-285 900
-129 200
-82 600
134 300
13 300
Autre fonds de roulement
1 285 300
1 419 900
1 392 900
1 509 400
1 114 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 453 100
1 565 200
1 525 200
1 613 100
1 241 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 800
-145 300
-132 300
-103 700
-127 000
Acquisitions nettes
-20 600
-16 100
-46 400
-21 400
-89 500
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
27 200
-200
-35 200
-35 300
8 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 200
-161 600
-213 900
-160 400
-208 000
Variation de la trésorerie nette
627 900
799 300
-210 500
830 600
204 000
Trésorerie en début de période
3 468 100
2 769 000
2 979 500
2 148 900
1 944 900
Trésorerie en fin de période
4 087 000
3 568 300
2 769 000
2 979 500
2 148 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 453 100
1 565 200
1 525 200
1 613 100
1 241 300
Dépenses d’investissement
-167 800
-145 300
-132 300
-103 700
-127 000
Flux de trésorerie disponible
1 285 300
1 419 900
1 392 900
1 509 400
1 114 300