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Discovery Limited (DSY.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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11 700,00-76,00 (-0,65 %)
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 327 000
5 327 000
5 478 000
3 220 000
178 000
Dépréciation et amortissement
1 830 000
2 033 000
1 961 000
1 916 000
1 830 000
Rémunération à base d’actions
218 000
640 000
419 000
525 000
218 000
Variation du fonds de roulement
-2 405 000
-2 405 000
3 740 000
6 972 000
1 714 000
Autre fonds de roulement
238 000
238 000
1 755 000
8 543 000
6 049 000
Autres éléments non monétaires
9 933 000
9 933 000
6 976 000
25 516 000
18 677 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 549 000
2 549 000
3 597 000
10 407 000
8 065 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 311 000
-2 311 000
-1 842 000
-1 864 000
-2 016 000
Acquisitions nettes
-185 000
-185 000
-1 593 000
-265 000
-69 000
Achat d’investissements
-30 966 000
-30 966 000
-32 878 000
-32 569 000
-26 497 000
Ventes/échéance des investissements
30 932 000
30 932 000
31 482 000
27 828 000
25 532 000
Autres activités d’investissement
184 000
184 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 236 000
-2 236 000
-4 704 000
-6 740 000
-3 030 000
Variation de la trésorerie nette
-921 000
-921 000
-589 000
3 077 000
7 237 000
Trésorerie en début de période
19 619 000
19 619 000
20 013 000
17 909 000
9 403 000
Trésorerie en fin de période
20 337 000
20 337 000
19 619 000
20 013 000
17 909 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 549 000
2 549 000
3 597 000
10 407 000
8 065 000
Dépenses d’investissement
-2 311 000
-2 311 000
-1 842 000
-1 864 000
-2 016 000
Flux de trésorerie disponible
238 000
238 000
1 755 000
8 543 000
6 049 000