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Diana Shipping Inc. (DSX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 844
49 844
119 063
57 394
-134 197
Dépréciation et amortissement
-
-
43 326
40 492
42 991
Rémunération à base d’actions
-
-
-
7 442
10 511
Variation du fonds de roulement
-25 597
-25 597
4 953
2 109
809
Comptes débiteurs
256
256
-3 427
1 568
2 627
Inventaire
-511
-511
1 768
-1 581
809
Créances
-1 761
-1 761
1 465
1 219
-2 836
Autre fonds de roulement
38 642
38 642
-72 110
70 712
11 095
Autres éléments non monétaires
56 697
56 697
38 526
45 268
44 446
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
70 380
70 380
158 859
89 705
17 234
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 738
-31 738
-230 969
-18 993
-6 139
Acquisitions nettes
-771
-771
0
-1 375
-500
Achat d’investissements
-10 595
-10 595
-46 500
0
0
Ventes/échéance des investissements
6 500
6 500
0
0
1 500
Autres activités d’investissement
24 973
24 973
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
24 929
24 929
-273 097
13 363
10 484
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-79 842
-79 842
-102 839
-93 170
-54 762
Action ordinaire émise
0
0
5 266
0
0
Action ordinaire rachetée
-79
-79
-3 799
-45 369
-11 999
Dividendes payés
-47 196
-47 196
-85 581
-14 589
-5 769
Autres activités financières
-1 724
-1 724
-3 302
-7 594
-567
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-71 145
-71 145
84 878
-59 189
-73 097
Variation de la trésorerie nette
24 164
24 164
-29 360
43 879
-45 379
Trésorerie en début de période
97 428
97 428
126 788
82 909
128 288
Trésorerie en fin de période
121 592
121 592
97 428
126 788
82 909
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
70 380
70 380
158 859
89 705
17 234
Dépenses d’investissement
-31 738
-31 738
-230 969
-18 993
-6 139
Flux de trésorerie disponible
38 642
38 642
-72 110
70 712
11 095