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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 724 000
21 262 000
-4 580 000
12 920 000
4 589 000
-
Dépréciation et amortissement
-
4 244 000
4 706 000
4 876 000
6 304 000
-
Variation du fonds de roulement
17 244 000
110 957 000
-126 094 000
-56 590 000
171 524 000
-
Autre fonds de roulement
34 532 000
140 119 000
-110 743 000
-39 133 000
185 226 000
-
Autres éléments non monétaires
-
3 810 000
-168 000
74 000
-594 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 694 000
141 500 000
-109 357 000
-37 562 000
186 506 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 162 000
-1 381 000
-1 386 000
-1 571 000
-1 280 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 086 000
-1 329 000
650 000
-1 563 000
-1 263 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 726 000
132 284 000
-127 144 000
-40 526 000
203 516 000
-
Trésorerie en début de période
340 857 000
232 531 000
362 997 000
400 889 000
199 608 000
-
Trésorerie en fin de période
347 583 000
365 609 000
232 531 000
362 997 000
400 889 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 694 000
141 500 000
-109 357 000
-37 562 000
186 506 000
-
Dépenses d’investissement
-1 162 000
-1 381 000
-1 386 000
-1 571 000
-1 280 000
-
Flux de trésorerie disponible
34 532 000
140 119 000
-110 743 000
-39 133 000
185 226 000
-