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The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
121 221
115 907
102 236
86 282
52 100
-
Dépréciation et amortissement
66 418
65 975
65 402
64 228
61 662
-
Impôts sur le revenu différés
-7 602
-5 978
3 244
1 514
14 523
-
Rémunération à base d’actions
17 330
16 480
13 667
11 017
6 313
-
Variation du fonds de roulement
25 209
15 182
7 793
12 789
-3 575
-
Comptes débiteurs
2 374
-6 566
151
-2 884
143
-
Inventaire
-241
-
103
-498
99
-345
Créances
-1 659
6 180
-620
2 336
-686
-
Autre fonds de roulement
216 442
202 117
186 324
171 309
127 471
-
Autres éléments non monétaires
-10
114
53
308
207
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
222 566
207 680
192 395
176 138
131 230
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 124
-5 563
-6 071
-4 829
-3 759
-
Acquisitions nettes
-139 973
-142 700
-115 561
-90 278
-48 403
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 097
-148 263
-121 632
-95 107
-52 162
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-1 068
-10 793
-
Action ordinaire émise
8 048
9 272
1 730
2 656
6 194
-
Autres activités financières
-25 871
-24 013
-6 333
-72
-40
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 823
-14 741
-4 603
1 516
5 557
-
Variation de la trésorerie nette
56 735
44 567
62 948
79 776
89 258
-
Trésorerie en début de période
182 187
276 385
213 437
133 661
44 403
-
Trésorerie en fin de période
240 833
320 952
276 385
213 437
133 661
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
222 566
207 680
192 395
176 138
131 230
-
Dépenses d’investissement
-6 124
-5 563
-6 071
-4 829
-3 759
-
Flux de trésorerie disponible
216 442
202 117
186 324
171 309
127 471
-