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DICK'S Sporting Goods, Inc. (DSG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 017 165
1 046 519
1 043 138
1 519 871
530 251
-
Dépréciation et amortissement
403 062
393 933
365 475
322 551
326 014
-
Impôts sur le revenu différés
5 536
3 343
23 100
16 451
-46 250
-
Rémunération à base d’actions
61 733
57 285
50 603
52 800
50 177
-
Variation du fonds de roulement
306 735
14 559
-579 991
-325 595
670 996
-
Comptes débiteurs
-7 391
-4 236
-13 558
2 011
2 308
-
Inventaire
-166 946
18 823
-533 308
-344 041
248 707
-
Créances
312 812
20 365
13 983
37 782
199 295
-
Autre fonds de roulement
1 146 990
939 909
557 806
1 308 611
1 328 742
-
Autres éléments non monétaires
13 203
11 696
19 556
30 794
21 581
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 807 434
1 527 335
921 881
1 616 872
1 552 769
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-660 444
-587 426
-364 075
-308 261
-224 027
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-23 864
-27 250
-28 819
-35 718
-137
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-684 308
-614 676
-392 894
-343 979
-224 164
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-625
-960
-516 605
-726
-1 516 626
-
Action ordinaire rachetée
-699 482
-648 554
-458 456
-1 144 633
0
-
Dividendes payés
-340 813
-351 201
-163 081
-602 964
-107 404
-
Autres activités financières
-34 522
-98 917
-43 936
-47 865
-182 670
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 116 685
-1 035 748
-1 247 636
-287 722
260 057
-
Variation de la trésorerie nette
6 397
-123 166
-718 819
985 138
1 588 733
-
Trésorerie en début de période
1 642 680
1 924 386
2 643 205
1 658 067
69 334
-
Trésorerie en fin de période
1 649 121
1 801 220
1 924 386
2 643 205
1 658 067
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 807 434
1 527 335
921 881
1 616 872
1 552 769
-
Dépenses d’investissement
-660 444
-587 426
-364 075
-308 261
-224 027
-
Flux de trésorerie disponible
1 146 990
939 909
557 806
1 308 611
1 328 742
-