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Daiwa Securities Group Inc. (DSE.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
121 557 000
121 557 000
63 875 000
94 891 000
108 396 000
Dépréciation et amortissement
40 838 000
47 151 000
45 772 000
46 159 000
42 336 000
Variation du fonds de roulement
-535 881 000
597 204 000
-337 236 000
-374 432 000
383 854 000
Autre fonds de roulement
-497 311 000
640 629 000
-264 993 000
-439 054 000
332 379 000
Autres éléments non monétaires
-15 688 000
-97 515 000
52 427 000
-116 735 000
-122 373 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-443 451 000
705 124 000
-183 745 000
-353 467 000
390 979 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 860 000
-64 495 000
-81 248 000
-85 587 000
-58 600 000
Acquisitions nettes
-48 986 000
-10 993 000
-12 140 000
-15 064 000
-28 925 000
Achat d’investissements
-521 821 000
-751 649 000
-591 008 000
-1 153 619 000
-677 130 000
Ventes/échéance des investissements
454 531 000
601 669 000
654 990 000
1 013 781 000
675 924 000
Autres activités d’investissement
-7 760 000
-17 356 000
8 649 000
5 278 000
-7 056 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-177 048 000
-223 986 000
7 457 000
-218 534 000
-91 641 000
Variation de la trésorerie nette
-188 005 000
516 392 000
-718 816 000
-169 150 000
744 201 000
Trésorerie en début de période
4 352 120 000
3 835 559 000
4 554 375 000
4 723 526 000
3 933 149 000
Trésorerie en fin de période
4 167 367 000
4 351 951 000
3 835 559 000
4 554 375 000
4 723 526 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-443 451 000
705 124 000
-183 745 000
-353 467 000
390 979 000
Dépenses d’investissement
-53 860 000
-64 495 000
-81 248 000
-85 587 000
-58 600 000
Flux de trésorerie disponible
-497 311 000
640 629 000
-264 993 000
-439 054 000
332 379 000
