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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 426 000
12 315 000
17 568 000
11 205 000
4 250 000
-
Rémunération à base d’actions
287 000
267 000
202 000
160 000
134 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 255 000
826 000
2 840 000
-4 604 000
209 000
-
Autre fonds de roulement
9 575 000
14 083 000
25 052 000
10 719 000
8 935 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-664 000
-828 000
-1 944 000
-292 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 093 000
16 458 000
26 846 000
12 202 000
10 276 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 518 000
-2 375 000
-1 794 000
-1 483 000
-1 341 000
-
Acquisitions nettes
-
-685 000
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 991 000
-2 030 000
-966 000
420 000
-556 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 607 000
-3 146 000
1 635 000
3 942 000
2 721 000
-
Trésorerie en début de période
11 682 000
10 160 000
8 299 000
4 060 000
2 043 000
-
Trésorerie en fin de période
7 075 000
6 452 000
10 160 000
8 299 000
4 060 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 093 000
16 458 000
26 846 000
12 202 000
10 276 000
-
Dépenses d’investissement
-2 518 000
-2 375 000
-1 794 000
-1 483 000
-1 341 000
-
Flux de trésorerie disponible
9 575 000
14 083 000
25 052 000
10 719 000
8 935 000
-