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DiamondRock Hospitality Company (DRH)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
121 595
67 564
38 620
111 796
Trésorerie totale
121 595
67 564
38 620
111 796
Créances nettes
144 689
176 708
120 671
69 495
Autre actif à court terme
-
-
17 472
28 403
Total des actifs à court terme
311 860
283 886
196 178
204 341
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 157 677
4 041 879
3 838 020
4 024 364
Dépréciation cumulée
-1 304 790
-1 194 356
-1 086 364
-1 110 335
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 852 887
2 847 523
2 751 656
2 914 029
Autres actifs à long terme
73 940
76 131
17 472
28 403
Total des actifs non circulants
2 926 827
2 923 654
2 769 128
2 942 432
Total des actifs
3 238 687
3 207 540
2 965 306
3 146 773
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
90 000
55 000
Créances
156 085
166 802
136 731
142 090
Chiffre d'affaires différé
137 424
134 946
131 783
132 086
Total des passifs à court terme
299 833
314 694
358 514
329 176
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 177 005
1 185 793
977 223
993 699
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
132 086
Total des passifs non à court terme
1 289 871
1 296 668
1 085 828
1 098 672
Passifs totaux
1 589 704
1 611 362
1 444 342
1 427 848
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 144
2 142
2 155
2 149
Bénéfices non répartis
-649 330
-700 694
-780 931
-576 531
Cumul des autres bénéfices complets
-2 036
0
-
-
Total des capitaux propres
1 642 075
1 589 881
1 515 214
1 711 109
Passif total et capitaux propres
3 238 687
3 207 540
2 965 306
3 146 773