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Dollarama Inc (DR3.SG)

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 046 430
1 010 460
801 863
663 169
564 348
-
Dépréciation et amortissement
372 512
365 445
331 792
297 960
269 633
-
Impôts sur le revenu différés
-12 764
-10 237
-7 488
19 529
15 843
-
Rémunération à base d’actions
13 430
13 102
14 187
8 617
6 240
-
Variation du fonds de roulement
19 078
52 544
-351 218
110 200
55 531
-
Comptes débiteurs
-
24 111
-28 767
-5 699
14 061
-
Inventaire
49 665
40 362
-366 241
39 729
-7 164
-
Créances
-
-10 375
46 240
30 211
33 727
-
Autre fonds de roulement
1 251 890
1 252 190
712 216
999 706
720 785
-
Autres éléments non monétaires
146 537
147 353
116 088
92 927
1 857
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 529 838
1 530 954
869 043
1 159 218
888 622
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-277 948
-278 764
-156 827
-159 512
-167 837
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-97 281
-59 546
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 581
-250 866
-156 549
-158 673
-264 525
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-793 678
-784 836
-591 951
-1 054 582
-463 804
-
Action ordinaire émise
25 832
39 268
19 242
19 164
32 399
-
Action ordinaire rachetée
-801 413
-655 869
-688 996
-1 059 918
-87 042
-
Dividendes payés
-80 130
-76 131
-62 975
-60 464
-54 770
-
Autres activités financières
-
10 945
6 569
-3 451
-2 200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 266 718
-1 067 434
-682 291
-1 368 631
-275 417
-
Variation de la trésorerie nette
40 539
212 654
30 203
-368 086
348 680
-
Trésorerie en début de période
252 063
101 261
71 058
439 144
90 464
-
Trésorerie en fin de période
292 602
313 915
101 261
71 058
439 144
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 529 838
1 530 954
869 043
1 159 218
888 622
-
Dépenses d’investissement
-277 948
-278 764
-156 827
-159 512
-167 837
-
Flux de trésorerie disponible
1 251 890
1 252 190
712 216
999 706
720 785
-