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Pan Pacific International Holdings Corporation (DQJCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:27PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 759 000
66 167 000
61 928 000
53 734 000
49 927 000
Dépréciation et amortissement
44 849 000
42 261 000
38 229 000
31 530 000
29 391 000
Variation du fonds de roulement
35 610 000
25 971 000
6 182 000
-21 755 000
-24 861 000
Inventaire
2 359 000
13 154 000
109 000
-11 172 000
-4 802 000
Autre fonds de roulement
75 286 000
78 393 000
44 420 000
34 169 000
29 624 000
Autres éléments non monétaires
-12 709 000
4 404 000
-2 191 000
10 922 000
6 564 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 667 000
137 955 000
95 136 000
79 143 000
65 135 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 381 000
-59 562 000
-50 716 000
-44 974 000
-35 511 000
Acquisitions nettes
-919 000
-3 997 000
-801 000
-27 333 000
-3 877 000
Achat d’investissements
-
-
-10 000
-10 006 000
-157 000
Autres activités d’investissement
1 958 000
607 000
1 237 000
2 437 000
-2 477 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 387 000
-61 997 000
-44 756 000
-78 131 000
-33 452 000
Variation de la trésorerie nette
-32 150 000
67 525 000
19 376 000
-23 933 000
-2 697 000
Trésorerie en début de période
211 845 000
180 418 000
160 875 000
183 602 000
185 136 000
Trésorerie en fin de période
164 153 000
246 195 000
180 418 000
160 875 000
183 602 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 667 000
137 955 000
95 136 000
79 143 000
65 135 000
Dépenses d’investissement
-72 381 000
-59 562 000
-50 716 000
-44 974 000
-35 511 000
Flux de trésorerie disponible
75 286 000
78 393 000
44 420 000
34 169 000
29 624 000