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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 953
-1 777
-5 810
-558,34
Dépréciation et amortissement
5,097
9,204
2,816
0
Rémunération à base d’actions
2 248
88,642
2 195
0
Variation du fonds de roulement
-154,002
800,691
-57,856
34,41
Comptes débiteurs
-62,339
-
-69,789
-3,582
Autre fonds de roulement
-3 901
-877,19
-3 718
-495,318
Autres éléments non monétaires
-
-
-
40
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 853
-877,19
-3 671
-483,93
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-47,502
-11,388
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
-47,502
293,513
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
594,699
59,699
4 389
547,909
Autres activités financières
-7,849
-2,93
-272,68
123,656
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-139,076
56,769
4 116
671,565
Variation de la trésorerie nette
-4 058
-813,257
383,56
471,606
Trésorerie en début de période
4 353
855,166
471,606
0
Trésorerie en fin de période
313,324
41,909
855,166
471,606
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 853
-877,19
-3 671
-483,93
Dépenses d’investissement
-
-
-47,502
-11,388
Flux de trésorerie disponible
-3 901
-877,19
-3 718
-495,318