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S.T.Dupont Société Anonyme (DPT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 806
-2 901
-4 500
-13 967
Dépréciation et amortissement
2 573
2 600
2 772
9 841
Variation du fonds de roulement
-399
-1 276
6 123
871
Inventaire
-1 194
-2 450
2 183
1 956
Autre fonds de roulement
-5 045
-2 257
4 893
-2 256
Autres éléments non monétaires
1 143
689
518
752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 368
-807
6 066
-1 914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 413
-1 450
-1 173
-342
Achat d’investissements
-123
-54
-17
-1
Ventes/échéance des investissements
9
0
196
4 693
Autres activités d’investissement
-
-
-1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 528
-1 504
-995
4 351
Variation de la trésorerie nette
2 175
-2 721
-1 133
911
Trésorerie en début de période
4 690
9 270
10 403
9 492
Trésorerie en fin de période
6 970
6 549
9 270
10 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 368
-807
6 066
-1 914
Dépenses d’investissement
-6 413
-1 450
-1 173
-342
Flux de trésorerie disponible
-5 045
-2 257
4 893
-2 256