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Sumitomo Pharma Co Ltd (DPM.MU)

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31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-314 969 000
-314 969 000
-74 512 000
56 413 000
56 219 000
-
Dépréciation et amortissement
37 765 000
37 765 000
41 263 000
38 348 000
22 673 000
-
Variation du fonds de roulement
-51 715 000
-51 715 000
34 878 000
-33 733 000
66 327 000
-
Inventaire
-11 795 000
-11 795 000
4 560 000
5 356 000
-10 039 000
-
Autre fonds de roulement
-257 623 000
-257 623 000
-805 000
17 745 000
124 795 000
-
Autres éléments non monétaires
-43 078 000
-43 078 000
-41 959 000
-9 984 000
8 325 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-241 893 000
-241 893 000
11 937 000
31 239 000
135 601 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 730 000
-15 730 000
-12 742 000
-13 494 000
-10 806 000
-
Acquisitions nettes
-2 469 000
-2 469 000
0
-
-
-205 774 000
Achat d’investissements
-4 772 000
-4 772 000
-6 247 000
-25 905 000
-9 366 000
-
Ventes/échéance des investissements
34 499 000
34 499 000
10 068 000
19 472 000
8 141 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
2 047 000
-1 124 000
225 000
23 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
33 036 000
33 036 000
52 419 000
-18 278 000
8 875 000
-
Variation de la trésorerie nette
-131 006 000
-131 006 000
-82 461 000
-8 465 000
87 261 000
-
Trésorerie en début de période
143 478 000
143 478 000
202 984 000
193 698 000
101 708 000
-
Trésorerie en fin de période
29 047 000
29 047 000
143 478 000
202 984 000
193 698 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-241 893 000
-241 893 000
11 937 000
31 239 000
135 601 000
-
Dépenses d’investissement
-15 730 000
-15 730 000
-12 742 000
-13 494 000
-10 806 000
-
Flux de trésorerie disponible
-257 623 000
-257 623 000
-805 000
17 745 000
124 795 000
-