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DP Cap Acquisition Corp I (DPCS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 380
3 787
2 435
Variation du fonds de roulement
1 102
975,818
454,157
Créances
220,175
39,946
-111,977
Autre fonds de roulement
-619,389
-536,656
-494
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-619,389
-536,656
-494
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
198 992
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
226 952
198 992
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-227 051
-198 992
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-227 051
-198 992
0
Variation de la trésorerie nette
-718,389
-536,656
-494
Trésorerie en début de période
842,353
946,299
1 440
Trésorerie en fin de période
123,964
409,643
946,299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-619,389
-536,656
-494
Flux de trésorerie disponible
-619,389
-536,656
-494