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DouYu International Holdings Limited (DOYU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 518
35 518
-75 422
-581 883
485 499
Dépréciation et amortissement
96 842
96 842
87 494
88 733
110 917
Rémunération à base d’actions
0
0
66 741
132 139
142 154
Variation du fonds de roulement
-329 312
-329 312
-184 296
-283 977
-33 287
Comptes débiteurs
23 927
23 927
87 179
6 174
-25 809
Créances
-132 441
-132 441
-157 143
-161 945
96 427
Autre fonds de roulement
-63 990
-63 990
-91 999
-708 763
585 294
Autres éléments non monétaires
24 188
24 188
40 034
46 120
44 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-47 687
-47 687
-67 833
-586 258
667 649
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 303
-16 303
-24 166
-122 505
-82 355
Acquisitions nettes
0
0
-48 141
-107 104
-276 291
Achat d’investissements
-2 538 550
-2 538 550
-2 635 288
-1 781 355
-5 056 477
Ventes/échéance des investissements
2 878 934
2 878 934
2 108 617
1 991 331
2 726 248
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
-10 000
-
23 720
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
414 185
414 185
-608 617
-19 129
-2 612 620
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-108 967
-107 152
-579 825
Autres activités financières
-0,965
-0,965
-
-
100 630
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-0,965
-0,965
-108 967
-107 152
-479 195
Variation de la trésorerie nette
461 331
461 331
-419 449
-824 669
-2 843 116
Trésorerie en début de période
4 047 659
4 047 659
4 467 109
5 291 777
8 134 893
Trésorerie en fin de période
4 508 990
4 508 990
4 047 659
4 467 109
5 291 777
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-47 687
-47 687
-67 833
-586 258
667 649
Dépenses d’investissement
-16 303
-16 303
-24 166
-122 505
-82 355
Flux de trésorerie disponible
-63 990
-63 990
-91 999
-708 763
585 294