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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
527 906
540 709
549 501
688 374
497 840
Dépréciation et amortissement
190 466
195 701
224 535
208 830
198 409
Impôts sur le revenu différés
-32 296
-60 212
-3 292
-50 605
30 239
Rémunération à base d’actions
101 272
89 698
71 807
54 249
42 434
Variation du fonds de roulement
-36 763
51 140
-79 124
249 095
-110 930
Comptes débiteurs
-14 346
3 457
-64 978
-69 051
134 584
Créances
267 551
158 876
-83 932
122 224
-190 354
Autre fonds de roulement
641 086
698 268
529 500
715 369
452 626
Autres éléments non monétaires
588
579
564
548
144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
759 972
822 630
756 719
925 807
658 136
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-118 886
-124 362
-227 219
-210 438
-205 510
Acquisitions nettes
-208 947
-121 818
-24 430
-142 697
-249 358
Achat d’investissements
-9 061
0
-34 275
-276 978
-753
Ventes/échéance des investissements
46 765
25 984
21 948
18 205
0
Autres activités d’investissement
-2 099
-4 301
-8 525
-6 082
-6 104
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-292 228
-224 497
-262 501
-329 000
-461 725
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-100 000
-350 000
Action ordinaire rachetée
-557 828
-489 524
-508 472
-679 996
-360 912
Dividendes payés
-205 826
-199 460
-186 073
-177 472
-164 061
Autres activités financières
-13 964
-11 127
-18 284
-2 519
-1 651
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-748 233
-651 430
-629 905
-870 931
315 145
Variation de la trésorerie nette
-280 489
-53 297
-135 687
-274 124
511 556
Trésorerie en début de période
623 404
573 377
709 064
983 188
471 632
Trésorerie en fin de période
342 915
520 080
573 377
709 064
983 188
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
759 972
822 630
756 719
925 807
658 136
Dépenses d’investissement
-118 886
-124 362
-227 219
-210 438
-205 510
Flux de trésorerie disponible
641 086
698 268
529 500
715 369
452 626