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Dow Inc. (DOW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 198 000
589 000
4 582 000
6 311 000
1 225 000
Dépréciation et amortissement
2 683 000
2 611 000
2 758 000
2 842 000
2 874 000
Impôts sur le revenu différés
-797 000
-1 222 000
79 000
278 000
258 000
Variation du fonds de roulement
647 000
1 068 000
-786 000
-1 447 000
1 192 000
Inventaire
384 000
844 000
347 000
-1 768 000
515 000
Créances
295 000
-734 000
-1 255 000
2 458 000
-84 000
Autre fonds de roulement
2 399 000
2 719 000
5 417 000
4 685 000
4 839 000
Autres éléments non monétaires
573 000
1 324 000
330 000
927 000
1 026 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 125 000
5 196 000
7 475 000
7 009 000
6 226 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 726 000
-2 477 000
-2 058 000
-2 324 000
-1 387 000
Acquisitions nettes
-7 000
-5 000
-148 000
0
-333 000
Achat d’investissements
-3 014 000
-2 503 000
-1 556 000
-1 458 000
-1 208 000
Ventes/échéance des investissements
2 619 000
1 958 000
747 000
759 000
1 122 000
Autres activités d’investissement
-25 000
-61 000
-50 000
-10 000
29 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 049 000
-2 928 000
-2 970 000
-2 914 000
-841 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-561 000
-695 000
-1 020 000
-2 949 000
-5 247 000
Action ordinaire émise
175 000
188 000
212 000
320 000
108 000
Action ordinaire rachetée
-700 000
-625 000
-2 325 000
-1 000 000
-125 000
Dividendes payés
-1 969 000
-1 972 000
-2 006 000
-2 073 000
-2 071 000
Autres activités financières
-119 000
-115 000
-142 000
-622 000
-264 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 695 000
-3 115 000
-3 361 000
-6 071 000
-2 764 000
Variation de la trésorerie nette
323 000
-892 000
907 000
-2 075 000
2 728 000
Trésorerie en début de période
3 319 000
3 940 000
3 033 000
5 108 000
2 380 000
Trésorerie en fin de période
3 700 000
2 987 000
3 886 000
2 988 000
5 104 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 125 000
5 196 000
7 475 000
7 009 000
6 226 000
Dépenses d’investissement
-2 726 000
-2 477 000
-2 058 000
-2 324 000
-1 387 000
Flux de trésorerie disponible
2 399 000
2 719 000
5 417 000
4 685 000
4 839 000