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Dover Corp (DOV.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 460 475
1 056 828
1 065 376
1 123 818
683 451
-
Dépréciation et amortissement
324 276
317 463
307 538
290 123
279 051
-
Impôts sur le revenu différés
-
-99 286
-28 138
-48 322
-25 643
-
Rémunération à base d’actions
34 342
31 465
30 821
31 111
25 026
-
Variation du fonds de roulement
64 143
49 798
-547 413
-69 726
156 156
-
Comptes débiteurs
-71 417
86 501
-209 021
-201 540
122 407
-
Inventaire
141 490
145 451
-199 033
-297 623
10 519
-
Créances
-47 865
-104 576
15 422
229 334
-95 636
-
Autre fonds de roulement
1 072 962
1 143 753
584 762
944 400
939 118
-
Autres éléments non monétaires
-913
-28 483
-31 108
-21 751
-26 394
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 261 654
1 336 345
805 724
1 115 865
1 104 810
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 692
-192 592
-220 962
-171 465
-165 692
-
Acquisitions nettes
-678 495
-533 623
-312 855
-1 112 075
-335 786
-
Autres activités d’investissement
609 730
-4 649
-13 168
8 735
-2 508
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-253 223
-726 630
-540 924
-992 753
-481 379
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-805 112
Action ordinaire rachetée
-500 000
0
-585 000
-21 637
-106 279
-
Dividendes payés
-284 961
-284 297
-287 551
-286 896
-284 312
-
Autres activités financières
-11 717
-16 269
-17 605
-46 347
-30 999
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-342 273
-568 056
-260 265
-249 880
-506 290
-
Variation de la trésorerie nette
657 528
34 993
-4 636
-127 571
115 822
-
Trésorerie en début de période
272 426
380 868
385 504
513 075
397 253
-
Trésorerie en fin de période
938 584
415 861
380 868
385 504
513 075
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 261 654
1 336 345
805 724
1 115 865
1 104 810
-
Dépenses d’investissement
-188 692
-192 592
-220 962
-171 465
-165 692
-
Flux de trésorerie disponible
1 072 962
1 143 753
584 762
944 400
939 118
-