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DOLPHIN OFFSHORE ENTERPRISES ( (DOLPHIN.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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À la clôture : 03:20PM IST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 728
55 728
361 082
-142 825
Dépréciation et amortissement
13 754
13 754
75 081
135 220
Variation du fonds de roulement
8 902
8 902
-37 712
-959
Inventaire
-
-
0
0
Autre fonds de roulement
35 300
35 300
-44 228
-8 561
Autres éléments non monétaires
-1 106
-1 106
4 211
4
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 300
35 300
-44 228
-8 561
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-141 480
-141 480
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
700
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-235 680
-235 680
700
0
Variation de la trésorerie nette
-4 818
-4 818
4 497
-593
Trésorerie en début de période
6 448
6 448
1 950
2 542
Trésorerie en fin de période
1 630
1 630
6 448
1 950
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 300
35 300
-44 228
-8 561
Flux de trésorerie disponible
35 300
35 300
-44 228
-8 561