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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
412 965
406 965
88 258
-71 079
-529 122
Dépréciation et amortissement
-55 813
-63 813
45 302
163 469
482 031
Variation du fonds de roulement
-69 130
-92 130
-714,2274
-23 920
9 254
Autre fonds de roulement
99 939
32 939
174 374
75 953
148 416
Autres éléments non monétaires
15 192
12 192
9 795
10 996
3 514
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
212 098
135 098
233 144
145 331
174 070
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 159
-102 159
-58 771
-69 378
-25 654
Ventes/échéance des investissements
1 082
1 082
918,2924
-
-
Autres activités d’investissement
-17 862
-19 862
16 835
15 757
28 114
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 480
-77 480
-27 039
-31 061
4 686
Variation de la trésorerie nette
4 741
-8 259
121 725
-27 320
128 385
Trésorerie en début de période
267 000
277 767
159 273
203 487
142 559
Trésorerie en fin de période
272 741
280 127
288 242
176 960
210 266
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
212 098
135 098
233 144
145 331
174 070
Dépenses d’investissement
-112 159
-102 159
-58 771
-69 378
-25 654
Flux de trésorerie disponible
99 939
32 939
174 374
75 953
148 416