La bourse est fermée

Dentsu Group Inc. (DNTUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
26,920,00 (0,00 %)
À la clôture : 09:35AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 058 000
-10 714 000
59 847 000
108 389 000
-159 596 000
-
Dépréciation et amortissement
72 137 000
78 719 000
74 170 000
74 876 000
85 968 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
3 094 000
9 568 000
Variation du fonds de roulement
-59 411 000
-66 196 000
1 235 000
44 367 000
28 361 000
-
Inventaire
25 441 000
-2 188 000
16 975 000
-779 000
-2 815 000
-
Autre fonds de roulement
4 990 000
46 375 000
62 370 000
118 679 000
66 839 000
-
Autres éléments non monétaires
30 380 000
22 361 000
25 137 000
46 353 000
15 634 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 026 000
75 267 000
80 896 000
139 715 000
88 313 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-28 892 000
-18 526 000
-21 036 000
-21 474 000
-
Acquisitions nettes
-31 943 000
-136 556 000
-40 873 000
-49 671 000
-26 585 000
-
Achat d’investissements
-6 897 000
-6 877 000
-10 477 000
-7 209 000
-13 124 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 142 000
24 071 000
28 572 000
5 342 000
197 287 000
-
Autres activités d’investissement
-16 021 000
676 000
3 017 000
-4 371 000
-617 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 784 000
-146 297 000
-24 346 000
262 226 000
137 013 000
-
Variation de la trésorerie nette
-122 601 000
-213 593 000
-117 710 000
192 849 000
116 637 000
-
Trésorerie en début de période
601 738 000
603 740 000
723 541 000
530 692 000
414 055 000
-
Trésorerie en fin de période
453 748 000
390 678 000
603 740 000
723 541 000
530 692 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 026 000
75 267 000
80 896 000
139 715 000
88 313 000
-
Dépenses d’investissement
-
-28 892 000
-18 526 000
-21 036 000
-21 474 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 990 000
46 375 000
62 370 000
118 679 000
66 839 000
-