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Sumitomo Pharma Co., Ltd. (DNPUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-173 718 000
-74 512 000
56 413 000
56 219 000
40 753 000
Dépréciation et amortissement
37 434 000
41 263 000
38 348 000
22 673 000
17 365 000
Variation du fonds de roulement
-54 919 000
34 878 000
-33 733 000
66 327 000
-19 940 000
Inventaire
-10 434 000
4 560 000
5 356 000
-10 039 000
-14 354 000
Autre fonds de roulement
-289 514 000
-805 000
17 745 000
124 795 000
32 777 000
Autres éléments non monétaires
-61 364 000
-41 621 000
-9 984 000
8 325 000
1 736 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-275 326 000
11 937 000
31 239 000
135 601 000
46 128 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 188 000
-12 742 000
-13 494 000
-10 806 000
-13 351 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-205 774 000
Achat d’investissements
-4 485 000
-6 247 000
-25 905 000
-9 366 000
-112 494 000
Ventes/échéance des investissements
32 064 000
10 068 000
19 472 000
8 141 000
1 623 000
Autres activités d’investissement
-
2 047 000
-1 124 000
225 000
23 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 074 000
52 419 000
-18 278 000
8 875 000
-312 684 000
Variation de la trésorerie nette
-247 937 000
-82 461 000
-8 465 000
87 261 000
-35 475 000
Trésorerie en début de période
265 773 000
202 984 000
193 698 000
101 708 000
137 296 000
Trésorerie en fin de période
17 836 000
143 478 000
202 984 000
193 698 000
101 708 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-275 326 000
11 937 000
31 239 000
135 601 000
46 128 000
Dépenses d’investissement
-14 188 000
-12 742 000
-13 494 000
-10 806 000
-13 351 000
Flux de trésorerie disponible
-289 514 000
-805 000
17 745 000
124 795 000
32 777 000