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DNO ASA (DNO.OL)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
407 300
18 600
384 900
203 900
-285 900
Dépréciation et amortissement
211 100
146 400
216 700
206 000
361 400
Variation du fonds de roulement
66 600
-84 800
66 100
-35 600
-83 800
Inventaire
-13 100
-30 800
-11 200
5 000
-13 700
Autre fonds de roulement
766 400
-89 200
681 500
448 200
181 200
Autres éléments non monétaires
165 000
69 100
128 500
154 700
125 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 127 900
194 100
1 056 300
728 800
406 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-361 500
-283 300
-374 800
-280 600
-225 000
Acquisitions nettes
0
-6 900
-4 200
0
-
Ventes/échéance des investissements
6 600
0
1 000
0
-
Autres activités d’investissement
-65 400
-17 900
-70 000
-86 100
-30 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-426 900
-281 000
-415 000
-362 000
-255 700
Variation de la trésorerie nette
241 800
-233 900
222 300
261 500
-8 600
Trésorerie en début de période
585 700
954 300
736 600
477 100
485 700
Trésorerie en fin de période
827 200
718 500
954 300
736 600
477 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 127 900
194 100
1 056 300
728 800
406 200
Dépenses d’investissement
-361 500
-283 300
-374 800
-280 600
-225 000
Flux de trésorerie disponible
766 400
-89 200
681 500
448 200
181 200