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Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 500
-47 000
-2 300
-71 700
-116 500
-
Dépréciation et amortissement
585 400
586 800
587 200
615 900
537 800
-
Impôts sur le revenu différés
-139 500
-131 900
-151 000
-77 400
-229 300
-
Rémunération à base d’actions
80 800
83 400
66 000
33 300
45 100
-
Variation du fonds de roulement
-78 100
-54 000
-15 200
-73 600
-184 100
-
Comptes débiteurs
6 200
13 700
113 300
-13 700
-45 100
-
Créances
22 900
30 200
-5 200
-100
9 100
-
Autre fonds de roulement
244 200
252 800
319 200
323 300
82 500
-
Autres éléments non monétaires
42 100
14 400
28 000
40 000
64 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
455 400
452 200
537 100
503 700
205 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-211 200
-199 400
-217 900
-180 400
-123 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-500
-844 800
-20 600
-
Ventes/échéance des investissements
1 900
5 000
6 000
22 300
-
-
Autres activités d’investissement
2 200
2 600
1 900
800
9 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 100
-191 800
-210 500
-1 078 700
-133 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 641 100
-573 100
-951 400
-632 200
-1 069 200
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 248 200
3 176 800
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 067 900
0
Dividendes payés
-86 600
-86 100
-42 900
0
-64 100
-
Autres activités financières
-69 800
-138 300
-61 900
-41 800
-265 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-235 900
-282 400
-281 100
400 100
188 600
-
Variation de la trésorerie nette
11 900
-20 300
31 300
-175 200
267 900
-
Trésorerie en début de période
204 100
208 400
177 100
352 300
84 400
-
Trésorerie en fin de période
216 500
188 100
208 400
177 100
352 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
455 400
452 200
537 100
503 700
205 500
-
Dépenses d’investissement
-211 200
-199 400
-217 900
-180 400
-123 000
-
Flux de trésorerie disponible
244 200
252 800
319 200
323 300
82 500
-