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Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 500
-47 000
-2 300
-71 700
-116 500
Dépréciation et amortissement
585 400
586 800
587 200
615 900
537 800
Impôts sur le revenu différés
-139 500
-131 900
-151 000
-77 400
-229 300
Rémunération à base d’actions
80 800
83 400
66 000
33 300
45 100
Variation du fonds de roulement
-78 100
-54 000
-15 200
-73 600
-184 100
Comptes débiteurs
6 200
13 700
113 300
-13 700
-45 100
Créances
22 900
30 200
-5 200
-100
9 100
Autre fonds de roulement
244 200
252 800
319 200
323 300
82 500
Autres éléments non monétaires
42 100
14 400
28 000
40 000
64 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
455 400
452 200
537 100
503 700
205 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-211 200
-199 400
-217 900
-180 400
-123 000
Acquisitions nettes
-
0
-500
-844 800
-20 600
Ventes/échéance des investissements
1 900
5 000
6 000
22 300
-
Autres activités d’investissement
2 200
2 600
1 900
800
9 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 100
-191 800
-210 500
-1 078 700
-133 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 641 100
-573 100
-951 400
-632 200
-1 069 200
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 248 200
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 067 900
Dividendes payés
-86 600
-86 100
-42 900
0
-64 100
Autres activités financières
-69 800
-138 300
-61 900
-41 800
-265 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-235 900
-282 400
-281 100
400 100
188 600
Variation de la trésorerie nette
11 900
-20 300
31 300
-175 200
267 900
Trésorerie en début de période
204 100
208 400
177 100
352 300
84 400
Trésorerie en fin de période
216 500
188 100
208 400
177 100
352 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
455 400
452 200
537 100
503 700
205 500
Dépenses d’investissement
-211 200
-199 400
-217 900
-180 400
-123 000
Flux de trésorerie disponible
244 200
252 800
319 200
323 300
82 500