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Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-892 869
-892 869
-2 104 929
-1 830 047
-126 609
Dépréciation et amortissement
71 554
71 554
44 423
29 076
13 864
Impôts sur le revenu différés
-801
-801
-14 609
0
0
Rémunération à base d’actions
229 884
229 884
1 930 641
1 606 020
476
Variation du fonds de roulement
29 837
29 837
-37 006
-61 537
-26 515
Comptes débiteurs
50 068
50 068
55 024
-114 094
-14 228
Inventaire
-
-
164
-626
-2 736
Créances
-1 183
-1 183
-10 844
-2 247
7 019
Autre fonds de roulement
-336 301
-336 301
-304 469
-310 339
-193 651
Autres éléments non monétaires
49 853
49 853
-12 603
-20 947
-1 061
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-295 500
-295 500
-252 198
-253 818
-135 830
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 801
-40 801
-52 271
-56 521
-57 821
Acquisitions nettes
-42 980
-42 980
-55 721
-12 040
0
Achat d’investissements
0
0
-3 691
-5 000
0
Autres activités d’investissement
-1 340
-1 340
-38 078
304
-9 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-80 693
-80 693
-67 394
-73 257
-67 121
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 295
-1 295
-1 237
-1 123
-748
Action ordinaire émise
0
0
99 303
0
0
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-24 998
0
Autres activités financières
-2 014
-2 014
-2 969
1 560 099
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 216
-3 216
95 337
1 534 145
90 318
Variation de la trésorerie nette
-379 997
-379 997
-223 347
1 207 051
-112 633
Trésorerie en début de période
1 369 581
1 369 581
1 592 928
385 877
498 510
Trésorerie en fin de période
989 584
989 584
1 369 581
1 592 928
385 877
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-295 500
-295 500
-252 198
-253 818
-135 830
Dépenses d’investissement
-40 801
-40 801
-52 271
-56 521
-57 821
Flux de trésorerie disponible
-336 301
-336 301
-304 469
-310 339
-193 651