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Denison Mines Corp. (DML.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 895
90 375
14 354
18 977
-16 283
Impôts sur le revenu différés
-1 874
-2 343
-2 269
-1 995
-860
Rémunération à base d’actions
3 621
3 746
3 736
2 832
1 827
Variation du fonds de roulement
6 049
1 870
1 743
-199
-307
Inventaire
-331
-866
741
-410
220
Autre fonds de roulement
-35 179
-33 901
-35 013
-22 475
-13 763
Autres éléments non monétaires
-3 561
-1 750
-11 556
-4 721
-85
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 539
-30 667
-28 144
-21 245
-13 485
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 640
-3 234
-6 869
-1 230
-278
Acquisitions nettes
-3 327
-2 385
-800
-1 356
0
Achat d’investissements
-
-15 000
0
-91 674
-7
Ventes/échéance des investissements
-
19 901
0
15 600
477
Autres activités d’investissement
-828
-126
896
-20 483
-24
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 700
-719
-6 761
-99 004
305
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-218
-209
-252
-467
Action ordinaire émise
92 565
107 863
19 551
153 721
30 825
Autres activités financières
-224
-218
-209
-252
-467
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
96 305
111 179
20 959
159 817
30 506
Variation de la trésorerie nette
62 066
79 793
-13 946
39 568
17 326
Trésorerie en début de période
57 462
50 915
63 998
24 992
8 190
Trésorerie en fin de période
119 528
131 054
50 915
63 998
24 992
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 539
-30 667
-28 144
-21 245
-13 485
Dépenses d’investissement
-4 640
-3 234
-6 869
-1 230
-278
Flux de trésorerie disponible
-35 179
-33 901
-35 013
-22 475
-13 763