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TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 737
-17 259
9 090
-5 006
-2 783
Dépréciation et amortissement
3 486
2 792
1 510
741,805
821,747
Impôts sur le revenu différés
-
-322,109
-23,529
602,3
-277,75
Rémunération à base d’actions
1 213
0
1 710
2 743
18,074
Variation du fonds de roulement
5 446
592,231
-54,629
261,727
1 243
Créances
-3 264
-3 226
1 055
1 511
-
Autre fonds de roulement
-7 907
-2 281
11 422
-611,503
-1 225
Autres éléments non monétaires
5 133
5 066
0,912
-20,9
-722,254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 603
-249,093
11 453
-595,101
-1 175
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 303
-2 032
-30,814
-16,402
-49,989
Acquisitions nettes
-1 450
-1 409
-117,825
0
-
Achat d’investissements
-
-430
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
23,976
79,1
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-85,77
-
-250,044
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 058
-3 792
-234,409
-14,927
-300,033
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-793,686
-229,26
-43,549
-13,224
-106,55
Action ordinaire émise
-
-
-
0
950,185
Action ordinaire rachetée
-1 539
-2 368
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 582
-2 403
2 192
2 482
967,41
Variation de la trésorerie nette
-11 092
-6 465
13 428
1 852
-534,953
Trésorerie en début de période
12 237
15 400
1 972
119,675
654,628
Trésorerie en fin de période
992,908
8 935
15 400
1 972
119,675
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 603
-249,093
11 453
-595,101
-1 175
Dépenses d’investissement
-3 303
-2 032
-30,814
-16,402
-49,989
Flux de trésorerie disponible
-7 907
-2 281
11 422
-611,503
-1 225