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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 846 000
5 596 000
1 420 000
3 390 000
4 690 000
Dépréciation et amortissement
1 369 000
1 393 000
1 385 000
1 312 000
1 241 000
Impôts sur le revenu différés
22 000
-198 000
331 000
209 000
260 000
Rémunération à base d’actions
65 000
66 000
55 000
48 000
39 000
Variation du fonds de roulement
-356 000
-960 000
311 000
-13 000
93 000
Comptes débiteurs
-1 555 000
-1 519 000
-246 000
367 000
433 000
Inventaire
-499 000
-742 000
340 000
-129 000
-141 000
Créances
1 698 000
1 301 000
217 000
-251 000
-199 000
Autre fonds de roulement
6 561 000
5 736 000
1 457 000
2 267 000
3 366 000
Autres éléments non monétaires
1 059 000
1 299 000
-593 000
-9 000
-834 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 626 000
7 695 000
3 404 000
4 961 000
5 471 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 065 000
-1 959 000
-1 947 000
-2 694 000
-2 105 000
Acquisitions nettes
-
-106 000
-2 440 000
0
-1 776 000
Achat d’investissements
-
-355 000
-878 000
-141 000
-1 192 000
Ventes/échéance des investissements
747 000
1 039 000
427 000
1 370 000
1 628 000
Autres activités d’investissement
-120 000
-121 000
-83 000
-175 000
-151 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 899 000
-1 502 000
-4 906 000
-1 635 000
-3 559 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 890 000
-4 221 000
-3 386 000
-5 049 000
-394 000
Action ordinaire rachetée
-680 000
-463 000
-4 000
-3 752 000
-1 854 000
Dividendes payés
-1 505 000
-1 486 000
-1 405 000
-1 462 000
-1 554 000
Autres activités financières
-241 000
-215 000
-72 000
-103 000
-16 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 316 000
-6 385 000
2 271 000
-2 835 000
-3 008 000
Variation de la trésorerie nette
331 000
-288 000
877 000
487 000
-1 127 000
Trésorerie en début de période
1 463 000
1 765 000
888 000
401 000
1 528 000
Trésorerie en fin de période
1 874 000
1 477 000
1 765 000
888 000
401 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 626 000
7 695 000
3 404 000
4 961 000
5 471 000
Dépenses d’investissement
-2 065 000
-1 959 000
-1 947 000
-2 694 000
-2 105 000
Flux de trésorerie disponible
6 561 000
5 736 000
1 457 000
2 267 000
3 366 000