La bourse ferme dans 3 h 30 min

LyondellBasell Industries NV (DLY.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
92,52-2,00 (-2,12 %)
À partir de 08:04AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 113 000
2 114 000
3 882 000
5 610 000
1 420 000
Dépréciation et amortissement
1 503 000
1 534 000
1 267 000
1 393 000
1 385 000
Impôts sur le revenu différés
28 000
43 000
369 000
-198 000
331 000
Rémunération à base d’actions
101 000
91 000
70 000
66 000
55 000
Variation du fonds de roulement
198 000
269 000
450 000
-960 000
311 000
Comptes débiteurs
-328 000
110 000
1 005 000
-1 519 000
-246 000
Inventaire
229 000
18 000
-91 000
-742 000
340 000
Créances
297 000
141 000
-464 000
1 301 000
217 000
Autre fonds de roulement
2 684 000
3 411 000
4 229 000
5 736 000
1 457 000
Autres éléments non monétaires
-82 000
177 000
-339 000
1 299 000
-590 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 346 000
4 942 000
6 119 000
7 695 000
3 404 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 662 000
-1 531 000
-1 890 000
-1 959 000
-1 947 000
Acquisitions nettes
-
-
-4 000
-106 000
-2 440 000
Achat d’investissements
-
-820 000
-501 000
-355 000
-878 000
Ventes/échéance des investissements
-
903 000
622 000
1 039 000
427 000
Autres activités d’investissement
-337 000
-329 000
-208 000
-227 000
-68 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 916 000
-1 777 000
-1 977 000
-1 502 000
-4 906 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 200 000
-425 000
0
-3 925 000
-3 386 000
Action ordinaire rachetée
-141 000
-211 000
-420 000
-463 000
-4 000
Dividendes payés
-1 629 000
-1 610 000
-3 246 000
-1 486 000
-1 405 000
Autres activités financières
41 000
-4 000
263 000
-215 000
-72 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 885 000
-1 950 000
-3 407 000
-6 385 000
2 271 000
Variation de la trésorerie nette
527 000
1 249 000
679 000
-288 000
877 000
Trésorerie en début de période
1 804 000
2 156 000
1 477 000
1 765 000
888 000
Trésorerie en fin de période
2 349 000
3 405 000
2 156 000
1 477 000
1 765 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 346 000
4 942 000
6 119 000
7 695 000
3 404 000
Dépenses d’investissement
-1 662 000
-1 531 000
-1 890 000
-1 959 000
-1 947 000
Flux de trésorerie disponible
2 684 000
3 411 000
4 229 000
5 736 000
1 457 000