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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 120
26 120
65 395
62 633
5 244
Dépréciation et amortissement
169 703
169 703
172 552
148 767
110 792
Impôts sur le revenu différés
-31 876
-31 876
-28 529
17 758
-5 456
Rémunération à base d’actions
20 525
20 525
23 676
29 477
21 824
Variation du fonds de roulement
-19 744
-19 744
-59 393
-31 951
-39 507
Comptes débiteurs
7 359
7 359
-13 672
-8 857
-2 709
Inventaire
6 347
6 347
-19 062
-1 842
-11 281
Créances
4 933
4 933
6 015
22 794
-9 518
Autre fonds de roulement
97 620
97 620
86 933
101 681
143 833
Autres éléments non monétaires
65 953
65 953
37 026
-16 002
20 970
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
198 367
198 367
191 531
210 821
217 553
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 747
-100 747
-104 598
-109 140
-73 720
Acquisitions nettes
0
0
0
-958 514
0
Achat d’investissements
-
-
-123
-93
-3 918
Ventes/échéance des investissements
8 006
8 006
4 077
93
7 764
Autres activités d’investissement
-4 199
-4 199
-5 052
-1 688
4 068
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 305
-43 305
-80 325
-1 066 601
-56 093
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-638 688
-638 688
-680 613
-1 029 876
-352 500
Action ordinaire émise
2 715
2 715
3 112
16 843
3 747
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-14 000
Dividendes payés
-53 325
-53 325
-52 647
-51 654
-50 746
Autres activités financières
68 119
68 119
41 547
92 798
-6 056
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 679
-37 679
-48 601
912 961
-110 555
Variation de la trésorerie nette
120 618
120 618
51 924
56 082
54 598
Trésorerie en début de période
337 415
337 415
285 491
229 409
174 811
Trésorerie en fin de période
458 033
458 033
337 415
285 491
229 409
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
198 367
198 367
191 531
210 821
217 553
Dépenses d’investissement
-100 747
-100 747
-104 598
-109 140
-73 720
Flux de trésorerie disponible
97 620
97 620
86 933
101 681
143 833