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Derwent London Plc (DLN.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-476 400
-476 400
-280 500
252 300
-77 600
-
Dépréciation et amortissement
1 100
1 100
1 000
-
-
-
Rémunération à base d’actions
2 500
2 500
2 100
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-13 400
-13 400
9 700
-
-
-
Inventaire
-27 200
-27 200
-9 100
-
-
-
Autre fonds de roulement
-55 200
-55 200
-11 300
-44 800
-57 900
-
Autres éléments non monétaires
575 500
575 500
400 400
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 000
97 000
111 400
-
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 200
-152 200
-122 700
-173 700
-173 800
-
Acquisitions nettes
0
0
-300
-64 100
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-8 000
-8 000
2 200
3 500
-900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 000
-98 000
-51 700
-186 600
-92 500
-
Variation de la trésorerie nette
-3 600
-3 600
-28 900
17 000
-3 800
-
Trésorerie en début de période
76 600
76 600
105 500
88 500
54 500
-
Trésorerie en fin de période
73 000
73 000
76 600
105 500
50 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 000
97 000
111 400
-
-
-
Dépenses d’investissement
-152 200
-152 200
-122 700
-173 700
-173 800
-
Flux de trésorerie disponible
-55 200
-55 200
-11 300
-44 800
-57 900
-