La bourse est fermée

Derwent London Plc (DLN.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
2 202,00+6,00 (+0,27 %)
À la clôture : 05:08PM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-476 400
-476 400
-280 500
252 300
-77 600
Dépréciation et amortissement
1 100
1 100
1 000
-
-
Rémunération à base d’actions
2 500
2 500
2 100
-
-
Variation du fonds de roulement
-13 400
-13 400
9 700
-
-
Inventaire
-27 200
-27 200
-9 100
-
-
Autre fonds de roulement
-55 200
-55 200
-11 300
-44 800
-57 900
Autres éléments non monétaires
575 500
575 500
400 400
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 000
97 000
111 400
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 200
-152 200
-122 700
-173 700
-173 800
Acquisitions nettes
0
0
-300
-64 100
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
-
Autres activités d’investissement
-8 000
-8 000
2 200
3 500
-900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 000
-98 000
-51 700
-186 600
-92 500
Variation de la trésorerie nette
-3 600
-3 600
-28 900
17 000
-3 800
Trésorerie en début de période
76 600
76 600
105 500
88 500
54 500
Trésorerie en fin de période
73 000
73 000
76 600
105 500
50 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 000
97 000
111 400
-
-
Dépenses d’investissement
-152 200
-152 200
-122 700
-173 700
-173 800
Flux de trésorerie disponible
-55 200
-55 200
-11 300
-44 800
-57 900