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De'Longhi S.p.A. (DLG.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
178 198
250 377
177 428
311 098
200 133
Dépréciation et amortissement
108 191
108 191
105 838
93 679
80 992
Variation du fonds de roulement
-209 160
235 582
-83 946
69 940
155 809
Inventaire
34 553
34 553
230 225
-312 921
-67 370
Autre fonds de roulement
-94 206
489 030
23 007
397 512
375 820
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 908
584 332
151 927
502 608
467 428
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 302
-95 302
-128 920
-105 096
-91 608
Acquisitions nettes
30 534
-
0
-98 866
-329 303
Achat d’investissements
-
-
-890
-54
-
Ventes/échéance des investissements
1 147
1 147
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 801
-92 222
-129 288
-202 074
-418 819
Variation de la trésorerie nette
-21 266
479 951
-255 834
363 134
-68 544
Trésorerie en début de période
216 100
770 247
1 026 081
662 947
731 491
Trésorerie en fin de période
194 834
1 250 198
770 247
1 026 081
662 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 908
584 332
151 927
502 608
467 428
Dépenses d’investissement
-95 302
-95 302
-128 920
-105 096
-91 608
Flux de trésorerie disponible
-94 206
489 030
23 007
397 512
375 820