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Direct Line Insurance Group plc (DLG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
285 600
222 900
-231 900
343 700
367 200
Dépréciation et amortissement
123 500
123 500
115 000
94 500
79 700
Rémunération à base d’actions
13 900
13 900
8 200
18 400
18 500
Variation du fonds de roulement
416 600
416 600
-47 600
-45 800
8 100
Autre fonds de roulement
573 200
261 900
680 100
300 300
423 900
Autres éléments non monétaires
14 500
14 500
20 400
34 300
31 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
699 900
404 900
800 200
439 000
584 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 700
-143 000
-120 100
-138 700
-160 800
Acquisitions nettes
-600
-600
0
0
-200
Autres activités d’investissement
21 900
21 900
19 300
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 400
398 300
-100 800
-138 700
-161 000
Variation de la trésorerie nette
-123 900
751 400
41 900
-271 700
271 900
Trésorerie en début de période
805 200
938 400
896 500
1 168 200
896 300
Trésorerie en fin de période
681 300
1 689 800
938 400
896 500
1 168 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
699 900
404 900
800 200
439 000
584 700
Dépenses d’investissement
-126 700
-143 000
-120 100
-138 700
-160 800
Flux de trésorerie disponible
573 200
261 900
680 100
300 300
423 900