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DLF Limited (DLF.BO)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 270 900
27 270 900
20 358 300
15 008 546
10 936 024
-
Dépréciation et amortissement
1 479 500
1 479 500
1 486 300
1 494 387
1 594 830
-
Variation du fonds de roulement
7 907 700
7 907 700
5 628 200
7 540 084
-7 020 186
-
Inventaire
-15 329 200
-15 329 200
7 920 600
9 868 969
14 800 305
-
Autre fonds de roulement
24 233 000
24 233 000
23 115 000
26 833 848
14 466 748
-
Autres éléments non monétaires
-1 005 700
-1 005 700
1 317 700
3 488 466
5 734 180
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 388 200
25 388 200
23 752 400
28 318 176
14 601 829
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 155 200
-1 155 200
-637 400
-1 484 328
-135 081
-
Acquisitions nettes
-
-
-199 962
-1 490 000
-
-
Achat d’investissements
-45 226 100
-45 226 100
-26 989 500
-17 516 160
-26 827 843
-
Ventes/échéance des investissements
17 369 700
17 369 700
13 975 400
16 200 253
24 496 446
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 286 800
-15 286 800
-4 626 100
2 629 722
1 539 604
-
Variation de la trésorerie nette
11 867 500
11 867 500
-1 005 100
-7 334 001
-5 696 422
-
Trésorerie en début de période
2 073 500
2 073 500
3 058 500
10 352 406
16 083 742
-
Trésorerie en fin de période
13 938 300
13 938 300
2 073 500
3 058 499
10 352 406
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 388 200
25 388 200
23 752 400
28 318 176
14 601 829
-
Dépenses d’investissement
-1 155 200
-1 155 200
-637 400
-1 484 328
-135 081
-
Flux de trésorerie disponible
24 233 000
24 233 000
23 115 000
26 833 848
14 466 748
-
