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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 539
-11 464
-4 874
-6 477
Dépréciation et amortissement
2 295
1 929
1 569
2 014
Rémunération à base d’actions
1 504
1 188
983
67
Variation du fonds de roulement
-1 435
1 757
-958
4 684
Autre fonds de roulement
-9 047
-5 921
-2 121
1 845
Autres éléments non monétaires
3 528
2 649
4 412
3 025
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 692
-3 389
446
3 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 355
-2 532
-2 567
-1 669
Autres activités d’investissement
-
-133
-4
-702
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 661
-2 657
-2 548
-2 333
Variation de la trésorerie nette
152
-1 711
5 542
-72
Trésorerie en début de période
2 725
8 251
3 025
3 051
Trésorerie en fin de période
2 877
6 536
8 251
3 025
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 692
-3 389
446
3 514
Dépenses d’investissement
-1 355
-2 532
-2 567
-1 669
Flux de trésorerie disponible
-9 047
-5 921
-2 121
1 845